| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 06.junho | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 4.074,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,1911E+11 | MULTAS - FGTS | 0,00 | 466.056,73 | 9.473,39 | 456.583,34 |
| 06.junho | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 79.841,42 | 19.503,32 | 0,00 | 99.344,74 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 86.061,63 | 2.200,27 | 0,00 | 88.261,90 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 39,90 | 1.905,35 | 0,00 | 1.945,25 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 25.875,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 3.549,00 | 4.320,00 | 0,00 | 7.869,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 56.897,51 | 5.695,20 | 1.631,00 | 60.961,71 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 0,00 | 15.604,48 | 0,00 | 15.604,48 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 172.618,97 | 50.964,59 | 0,00 | 223.583,56 |
| 06.junho | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 5.218,06 | 0,00 | 0,00 | 5.218,06 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 22.684,65 | 2.009,90 | 0,00 | 24.694,55 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 10.193,57 | 0,00 | 0,00 | 10.193,57 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREACAO | 414.993,53 | 303.980,34 | 134.973,20 | 584.000,67 |
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