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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 04/12/2025 14:16:22
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
02.fevereiro202411111040102CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS7.565.420,6659.509,550,007.624.930,21
02.fevereiro202411111040103CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS14.571.085,32116.689,040,0014.687.774,36
02.fevereiro202411111040104CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-03.828.033,8630.603,010,003.858.636,87
02.fevereiro202411111040107CEF FI MERCURIO RF 900427-075.415.496,8722.072.514,2421.290.000,0076.198.011,11
02.fevereiro202411131010101NUMERARIO EM TRANSITO55.139,00486.483,40491.047,9050.574,50
02.fevereiro202411211010101RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES1.841.237,605.503.824,665.579.685,121.765.377,14
02.fevereiro202411211010102RECEITAS DE INADIMPLENTES1.300.888,52309.523,01142.311,361.468.100,17
02.fevereiro202411211010103CIELO DEBITO/CREDITO40.087,98426.538,29429.199,3237.426,95
02.fevereiro202411211010104LIBERCARD DEBITO/CREDITO13.188,646.537,937.068,9412.657,63
02.fevereiro202411211010105SODEXO DEBITO/CREDITO31.009,4026.736,4024.576,1633.169,64
02.fevereiro202411211010106TICKET DEBITO/CREDITO18.054,369.885,0112.271,7015.667,67
02.fevereiro202411211010107GETNET DEBITO/CREDITO4.889.723,012.374.515,822.378.659,194.885.579,64
02.fevereiro202411211010108CIELO ECOMMERCE1.832.395,03752.288,72661.322,841.923.360,91
02.fevereiro202411211010109CARTAO CREDITO STONE10.727,796.452,006.538,0010.641,79
02.fevereiro202411211010111RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS0,006.500,006.500,000,00

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