| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211030501 | REGIONAL BAHIA | 7.943,68 | 0,00 | 7.943,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211030901 | REGIONAL GOIAS | 0,00 | 51.061,10 | 51.061,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 6.861,49 | 0,00 | 0,00 | 6.861,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 5.153,33 | 0,00 | 0,00 | 5.153,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211032001 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 46.258,69 | 0,00 | 30.800,40 | 15.458,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211032401 | REGIONAL SANTA CATARINA | 3.582,82 | 0,00 | 3.582,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211032501 | REGIONAL SAO PAULO | 12.442,11 | 0,00 | 12.442,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 853.848,00 | 177.236,01 | 853.848,00 | 177.236,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 43.762,80 | 0,00 | 10.940,70 | 32.822,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 14.696.242,01 | 14.489.480,03 | 14.696.242,01 | 14.489.480,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -793.808,21 | 31.440,00 | 56.529,50 | -818.897,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 193.634,39 | 458.795,40 | 380.219,80 | 272.209,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 93.657,00 | 0,00 | 93.657,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 69.154,65 | 19.624,12 | 17.783,75 | 70.995,02 |
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