| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 440.806,98 | 565.248,00 | 104.184,30 | 901.870,68 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 15.843,89 | 13.359,62 | 0,00 | 29.203,51 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 132.886,88 | 79.703,10 | 0,00 | 212.589,98 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 91.556,65 | 0,00 | 0,00 | 91.556,65 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 5.127,02 | 152.836,00 | 0,00 | 157.963,02 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 181.897,53 | 124.703,61 | 31.118,36 | 275.482,78 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 370,52 | 0,00 | 370,52 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 10.122,18 | 0,00 | 0,00 | 10.122,18 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 6.642,78 | 52.762,99 | 0,00 | 59.405,77 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | MULTAS | 0,00 | 469,56 | 0,00 | 469,56 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 257,40 | 5.963,70 | 0,00 | 6.221,10 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 3.385,88 | 159,18 | 0,00 | 3.545,06 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | RASTREAMENTO | 4.519,98 | 2.259,99 | 0,00 | 6.779,97 |
| 03.março | 2018 | 3,32211E+11 | PORTARIA | 228.680,65 | 358.354,97 | 62.008,98 | 525.026,64 |
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