| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 45.665,80 | 83.552,80 | 3.810,03 | 125.408,57 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 1.859.132,59 | 789.483,78 | 0,00 | 2.648.616,37 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 52.769,06 | 636,00 | 0,00 | 53.405,06 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 14.281,88 | 4.581,80 | 0,00 | 18.863,68 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 3.487,86 | 2.164,51 | 825,00 | 4.827,37 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 15.340,00 | 4.411,00 | 0,00 | 19.751,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | PRÊMIOS E MEDALHAS | 0,00 | 511,80 | 0,00 | 511,80 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 8.272,70 | 0,00 | 0,00 | 8.272,70 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 6.477,00 | 2.850,00 | 0,00 | 9.327,00 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 58.225,71 | 59.871,08 | 44.288,64 | 73.808,15 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 9.579,20 | 31.930,54 | 9.579,15 | 31.930,59 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 52.437,66 | 12.312,00 | 0,00 | 64.749,66 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 23.765,01 | 5.321,50 | 0,00 | 29.086,51 |
| 03.março | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE VALORES | 20.577,65 | 6.961,76 | 0,00 | 27.539,41 |
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