| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 0,00 | 8.826,00 | 0,00 | 8.826,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 54.857,80 | 64.691,40 | 0,00 | 119.549,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010709 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 41.840,00 | 38.491,50 | 0,00 | 80.331,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010711 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 14.200,00 | 7.849,00 | 0,00 | 22.049,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010712 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 9.017,00 | 8,00 | 0,00 | 9.025,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010801 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 45.500,00 | 18.463,20 | 0,00 | 63.963,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010802 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 5.131,30 | 347,62 | 0,00 | 5.478,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010803 | ASO/EXAMES MEDICOS | 2.320,00 | 2.600,00 | 0,00 | 4.920,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010901 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 689.495,83 | 247.547,33 | 0,00 | 937.043,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010902 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 193.872,67 | 167.913,59 | 0,00 | 361.786,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010903 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 233.612,89 | 175.220,66 | 0,00 | 408.833,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231010904 | LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS | 660.852,90 | 73.325,20 | 0,00 | 734.178,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011001 | TAXA DE CONDOMINIO | 59.565,95 | 63.344,08 | 0,00 | 122.910,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011101 | ENERGIA ELETRICA | 530.270,99 | 548.754,47 | 0,00 | 1.079.025,46 |
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