| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012401 | COMISSAO INSS | 243.323,66 | 239.399,61 | 0,00 | 482.723,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012501 | SERVICOS DESP.COM JUDICIAIS/CARTORARIOS/FUNERARIOS | 2.885,33 | 5.463,14 | 2.356,34 | 5.992,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012901 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | 811.005,00 | 458.738,30 | 1.950,00 | 1.267.793,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231019901 | ESTACIONAMENTO | 10.105,60 | 10.038,00 | 0,00 | 20.143,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231019902 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 118.596,61 | 0,00 | 118.596,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231019904 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 11.856,80 | 0,00 | 11.856,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231019905 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 412,73 | 412,73 | 0,00 | 825,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33311010101 | DEPRECIACAO DE BENS MOBILIARIOS | 157.301,35 | 161.003,82 | 0,00 | 318.305,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33311010102 | DEPRECIACAO DE BENS EQUIPAMENTOS | 184.079,46 | 190.169,32 | 0,00 | 374.248,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33311010103 | DEPRECIACAO DE BENS EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 233.418,61 | 235.652,36 | 0,00 | 469.070,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33311010104 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | 113.809,55 | 113.809,49 | 0,00 | 227.619,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33311010107 | DEPRECIACAO DE EQUIP DE SOM E IMAGEM | 20.571,84 | 20.790,54 | 0,00 | 41.362,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33311010201 | DEPRECIACAO DE EDIFICACOES | 319.234,94 | 319.234,94 | 0,00 | 638.469,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33321010101 | AMORTIZACAO | 62.247,07 | 62.247,07 | 0,00 | 124.494,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 34991010201 | DESPESAS BANCARIAS | 2.388,90 | 2.965,00 | 0,00 | 5.353,90 |
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