| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011711 | SERVICO DE LAVANDERIA | 62.323,24 | 10.469,91 | 0,00 | 72.793,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011712 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 650,00 | 625,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011801 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 484,15 | 440,21 | 0,00 | 924,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011901 | SEGUROS BENS MOVEIS | 9.178,60 | 8.828,62 | 0,00 | 18.007,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011902 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 4.698,25 | 4.243,58 | 0,00 | 8.941,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 282,90 | 282,90 | 0,00 | 565,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 6.240,83 | 3.983,08 | 0,00 | 10.223,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 470.125,21 | 80.093,88 | 0,00 | 550.219,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 178,00 | 209,00 | 0,00 | 387,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 2.384,51 | 2.687,81 | 0,00 | 5.072,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 4.035,95 | 3.915,29 | 595,00 | 7.356,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012104 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 16.661,82 | 19.650,32 | 0,00 | 36.312,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012201 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 111.289,70 | 196.770,44 | 859,23 | 307.200,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012202 | AULAS E OFICINAS PJ | 6.810,00 | 8.900,00 | 0,00 | 15.710,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 33231012203 | SERVICOS DE PALESTRANTES PJ | 2.750,00 | 25.175,00 | 0,00 | 27.925,00 |
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