| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 78.926.606,07 | 59.343.409,14 | 59.175.760,92 | 79.094.254,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 51.136,00 | 765.669,17 | 764.224,21 | 52.580,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111101340 | SESC -SEDE | 21.417,87 | 118.361,23 | 120.240,14 | 19.538,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110151 | SESC-CENTRO | 3.066,76 | 204.712,22 | 203.241,25 | 4.537,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 18.262,12 | 311.842,27 | 308.104,45 | 21.999,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110153 | SESC-IPARANA | 8.389,25 | 130.288,87 | 132.173,79 | 6.504,33 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111110155 | SESC-CRATO | 0,00 | 464,58 | 464,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 714.810,21 | 47.651.332,07 | 47.621.199,33 | 744.942,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 370.097,55 | 21.713.435,45 | 21.818.532,91 | 265.000,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 405,78 | 1.484,10 | 1.526,10 | 363,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.585,25 | 1.858,79 | 1.949,79 | 1.494,25 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 200,00 | 284,30 | 91,00 | 393,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 506,90 | 34,68 | 91,00 | 450,58 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 58.128,24 | 325.305,90 | 356.152,13 | 27.282,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 276.967,74 | 9.624.694,48 | 9.708.198,67 | 193.463,55 |
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