| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 367,58 | 946,38 | 1.031,00 | 282,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 252,68 | 0,00 | 91,00 | 161,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | 290,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 296,30 | 583,30 | 662,30 | 217,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.235,12 | 0,00 | 42,00 | 3.193,12 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 0,00 | 134.681,60 | 92.946,64 | 41.734,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 971.042,63 | 971.042,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 11.971.042,63 | 11.971.042,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 1.849,87 | 210.867,54 | 2.729,24 | 209.988,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.695.070,29 | 2.695.070,29 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.160.659,86 | 10.926.407,90 | 10.790.337,38 | 78.296.730,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.160.659,86 | 10.926.407,90 | 10.790.337,38 | 78.296.730,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130103 | BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6 | 6.739.147,42 | 22.964,03 | 6.100.000,00 | 662.111,45 |
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