| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.166,47 | 8.062,55 | 7.161,25 | 3.067,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.166,47 | 8.062,55 | 7.161,25 | 3.067,77 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 31.538,10 | 118.032,17 | 5.123,00 | 144.447,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 373,00 | 323,00 | 50,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216040302 | SENAC | 0,00 | 373,00 | 323,00 | 50,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 338,10 | 117.659,17 | 0,00 | 117.997,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121606 | CHEQUE DEVOLVIDO | 16.999,34 | 0,00 | 0,00 | 16.999,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 64.709,25 | 59.386,20 | 65.045,05 | 59.050,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 40.145,65 | 38.224,36 | 42.234,33 | 36.135,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 22.810,72 | 21.161,84 | 22.810,72 | 21.161,84 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.806.142,85 | 3.213.112,04 | 2.662.946,84 | 2.356.308,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 458.514,08 | 6.162,60 | 357.899,97 | 106.776,71 |
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