| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 29.550.204,00 | 130.950,55 | 3.101.185,80 | 26.579.968,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.518.262,21 | 114.051,46 | 89.151,58 | 4.543.162,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 4.126.535,85 | 18.742,49 | 0,00 | 4.145.278,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 32.590.357,74 | 142.478,75 | 1.500.000,00 | 31.232.836,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 636.152,64 | 2.849,28 | 0,00 | 639.001,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.494.371,34 | 0,00 | 10.494.371,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 51.648,63 | 46.197.063,25 | 46.183.760,98 | 64.950,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 51.648,63 | 46.197.063,25 | 46.183.760,98 | 64.950,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 583,30 | 583,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 946,38 | 946,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 51.648,63 | 46.161.562,67 | 46.148.260,40 | 64.950,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 29.344,45 | 29.344,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 1.484,10 | 1.484,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 2.323,37 | 2.323,37 | 0,00 |
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