| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 111310156 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 284,30 | 284,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 111310157 | SESC-IGUATU | 0,00 | 34,68 | 34,68 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.581.875,18 | 16.572.341,43 | 14.805.523,71 | 19.348.692,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 10.728.854,40 | 9.741.232,59 | 9.999.842,93 | 10.470.244,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.174.570,28 | 8.687.954,27 | 8.972.939,95 | 7.889.584,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.174.570,28 | 8.687.954,27 | 8.972.939,95 | 7.889.584,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.489.574,87 | 993.892,12 | 961.857,93 | 2.521.609,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121601 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 131,51 | 0,00 | 0,00 | 131,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160101 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 131,51 | 0,00 | 0,00 | 131,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.440.905,92 | 875.859,95 | 956.734,93 | 2.360.030,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.225.134,18 | 780.095,25 | 836.855,69 | 2.168.373,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 174.889,52 | 57.225,98 | 95.303,87 | 136.811,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 26.524,42 | 12.592,98 | 14.787,68 | 24.329,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 12.191,33 | 17.883,19 | 2.626,44 | 27.448,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 12.191,33 | 17.883,19 | 2.626,44 | 27.448,08 |
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