| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 96.131,65 | 96.639,22 | 70.684,26 | 70.176,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.955,37 | 11.955,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 148.751,25 | 0,00 | 0,00 | 148.751,25 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 81.810,89 | 95.713,50 | 163.153,18 | 149.250,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 18.991,62 | 19.202,08 | 23.563,16 | 23.352,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101750 | SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.230,00 | 2.050,00 | 1.903,00 | 1.083,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131017543 | EMPREENDIMENTOS SUL CEARENSE DETURISMO S/C | 1.412,40 | 1.412,40 | 748,00 | 748,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131017629 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 0,00 | 2.064,48 | 2.064,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101770 | ADRIANA RAMOS BARBOSA ME | 2.884,80 | 2.884,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101828 | MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA | 4.775,50 | 5.358,70 | 3.605,25 | 3.022,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131018293 | EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA | 40.930,83 | 64.976,35 | 59.435,02 | 35.389,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131018334 | CORBA UTILIDADES DOMESTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.746,70 | 1.746,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101861 | GERARDO BASTOS - PNEUS E PEÇAS LTDA | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101877 | KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101880 | R. LUCIA LIMA - ME | 0,00 | 0,00 | 305,02 | 305,02 |
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