| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,1311E+11 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,1311E+11 | PLANO DE SAÚDE | 313.872,34 | 311.336,09 | 313.872,34 | 311.336,09 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,1311E+11 | VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE | 57.485,77 | 45.743,20 | 0,00 | 103.228,97 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.599,66 | 4.504,13 | 0,00 | 8.103,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 0,00 | 25.875,00 | 0,00 | 25.875,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 0,00 | 1.949,80 | 0,00 | 1.949,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 15.033,10 | 25.697,18 | 0,00 | 40.730,28 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 48.478,62 | 63.338,55 | 0,00 | 111.817,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 905,57 | 0,00 | 905,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREACAO | 26.026,28 | 49.238,27 | 0,00 | 75.264,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | COSMETICOS | 1.016,17 | 2.622,11 | 0,00 | 3.638,28 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | EMBALAGENS | 21.371,87 | 18.453,51 | 0,00 | 39.825,38 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | GÁS VASILHAME | 6.018,41 | 29.323,04 | 0,00 | 35.341,45 |
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