| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301501 | FRANCISCA LUCIA BEZERRA | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301543 | PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301567 | ROCILDA SILVA FERREIRA | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113015810 | MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO | 206,24 | 222,24 | 216,30 | 200,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111301705 | RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21113018524 | MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 46.930,08 | 5.538.861,25 | 5.491.931,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 0,00 | 43.453,87 | 5.128.669,53 | 5.085.215,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 3.476,21 | 410.191,72 | 406.715,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.931,77 | 735.841,37 | 729.909,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.492,45 | 681.259,99 | 675.767,54 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 0,00 | 439,32 | 54.581,38 | 54.142,06 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 292.817,20 | 300.102,27 | 383.198,47 | 375.913,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 292.817,20 | 300.102,27 | 383.198,47 | 375.913,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 4.633,99 | 4.409,32 | 8.327,31 | 8.551,98 |
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