| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21131018844 | A. R. DE MENEZES & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.135,40 | 1.135,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101888 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 461,90 | 461,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131018926 | ASSOCIACAO TSUME TO WASHI DE JUDO | 1.568,49 | 1.568,49 | 1.019,79 | 1.019,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101893 | R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON | 1.998,00 | 999,00 | 588,00 | 1.587,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131018937 | TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE LTDA - EPP | 1.087,20 | 1.087,20 | 270,13 | 270,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019161 | D & J SERVICOS LTDA | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019513 | FRANCISCO ROBERTO ALVINO DE SOUZA - EPP | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019545 | HOTEIS SARAIVA LTDA - ME | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019546 | AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 24.563,48 | 24.563,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019751 | SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME | 38.587,37 | 62.496,51 | 44.552,03 | 20.642,89 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019762 | PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL) | 586,65 | 1.440,05 | 853,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019827 | COCAL HOTELARIA E TURISMO LTDA | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131019953 | ANTONIO J CAMPOS DE ALMEIDA - ME | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 636.974,09 | 785.651,50 | 807.874,87 | 659.197,46 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 0,00 | 105.045,13 | 105.045,13 | 0,00 |
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