| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012171 | NORMA ZÉLIA PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012346 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012383 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0010-02) | 0,00 | 0,00 | 3.841,66 | 3.841,66 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 59.392,00 | 160.132,00 | 145.428,00 | 44.688,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012541 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA (0001-59) | 0,00 | 0,00 | 1.247,40 | 1.247,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012705 | SUPRAMED - QUEIJOS & VINHOS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - ME | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012741 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA (0008-25) | 0,00 | 0,00 | 3.076,50 | 3.076,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012744 | FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA | 14.795,94 | 14.795,94 | 479,40 | 479,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012746 | MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0002-00) | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012801 | ELETRICA MASIL LTDA | 762,70 | 762,70 | 953,20 | 953,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131012823 | LINSELETRICA LTDA | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131013052 | SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 75.538,02 | 97.803,50 | 22.265,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131013288 | F P FACANHA | 17.486,46 | 48.129,68 | 69.069,12 | 38.425,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131013309 | J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
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