| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | GENEROS ALIMENTICIOS | 402.293,14 | 971.379,60 | 511.107,28 | 862.565,46 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 1.371,47 | 3.080,00 | 0,00 | 4.451,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 95.550,97 | 76.506,26 | 1.753,82 | 170.303,41 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS FARMACEUTICOS | 3.230,20 | 9.571,37 | 0,00 | 12.801,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 13.978,63 | 47.360,75 | 11.517,83 | 49.821,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO | 22.881,74 | 16.211,84 | 221,10 | 38.872,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 35.928,73 | 19.681,92 | 0,00 | 55.610,65 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | CAMISAS, BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 20.899,10 | 21.679,90 | 0,00 | 42.579,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | REFEIÇOES | 4.940,00 | 16.254,24 | 0,00 | 21.194,24 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 96.518,07 | 45.916,19 | 0,00 | 142.434,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 1.356,44 | 784,90 | 0,00 | 2.141,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 3.969,09 | 4.640,65 | 0,00 | 8.609,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 760,00 | 2.944,00 | 0,00 | 3.704,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 2.420,00 | 4.031,00 | 0,00 | 6.451,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 75.282,23 | 47.471,18 | 0,00 | 122.753,41 |
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