| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11111020112 | CEF SESC 4249/003/00900606-0 SOBRAL | 1.062,45 | 431,00 | 1.153,00 | 340,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020113 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 454,33 | 64,55 | 442,50 | 76,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020114 | CEF SESC 4249/003/00904227-0 IPARANA | 3.884,44 | 262.649,50 | 263.000,00 | 3.533,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020115 | CEF SESC 4249/003/00920738-4 PIS | 0,00 | 263.589,92 | 263.589,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020116 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 176,75 | 38,00 | 0,00 | 214,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020117 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | 697,71 | 477,00 | 555,71 | 619,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020118 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 379.305,62 | 952,00 | 0,00 | 380.257,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111020121 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 1.591,50 | 8.868,75 | 0,00 | 10.460,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.073.247,60 | 11.003,12 | 0,00 | 1.084.250,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 7.494.213,93 | 334.796,65 | 263.589,92 | 7.565.420,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 14.430.581,45 | 140.503,87 | 0,00 | 14.571.085,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 3.828.033,86 | 0,00 | 3.828.033,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 65.380.659,01 | 37.099.837,86 | 27.065.000,00 | 75.415.496,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 83.513,00 | 570.377,00 | 598.751,00 | 55.139,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 785.498,94 | 6.187.809,24 | 5.132.070,58 | 1.841.237,60 |
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