| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.820.880,95 | 146.725,87 | 666.718,30 | 1.300.888,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 41.024,35 | 311.419,62 | 312.355,99 | 40.087,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 14.098,12 | 7.728,30 | 8.637,78 | 13.188,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 25.232,77 | 31.660,36 | 25.883,73 | 31.009,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 18.664,88 | 12.547,32 | 13.157,84 | 18.054,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 4.839.079,42 | 2.686.440,17 | 2.635.796,58 | 4.889.723,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.721.950,12 | 778.984,59 | 668.539,68 | 1.832.395,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 10.591,79 | 7.550,00 | 7.414,00 | 10.727,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211030101 | REGIONAL ACRE | 3.854,36 | 0,00 | 3.854,36 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211030201 | REGIONAL ALAGOAS | 31.386,83 | 0,00 | 31.386,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211030501 | REGIONAL BAHIA | 7.943,68 | 0,00 | 0,00 | 7.943,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211030701 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 2.906,83 | 0,00 | 2.906,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211031001 | REGIONAL MARANHAO | 9.616,25 | 0,00 | 9.616,25 | 0,00 |
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