| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.676,25 | 553,50 | 644,50 | 1.585,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 1.198,31 | 200,00 | 1.198,31 | 200,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 1.282,04 | 914,83 | 1.689,97 | 506,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 96.488,70 | 148.005,96 | 186.366,42 | 58.128,24 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 313.023,52 | 466.369,31 | 502.425,09 | 276.967,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 458,58 | 991,78 | 1.082,78 | 367,58 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 695,38 | 545,00 | 987,70 | 252,68 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | 290,93 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 1.140,30 | 0,00 | 844,00 | 296,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.277,12 | 0,00 | 42,00 | 3.235,12 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 133.175,67 | 76.269,66 | 209.445,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 4.665.827,90 | 4.665.827,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 24.386.000,00 | 24.386.000,00 | 0,00 |
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