| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 27.760,72 | 16.463,47 | 17.699,77 | 26.524,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 6.295,64 | 25.112,23 | 19.216,54 | 12.191,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 6.295,64 | 25.112,23 | 19.216,54 | 12.191,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.940,71 | 11.262,48 | 12.036,72 | 2.166,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.940,71 | 11.262,48 | 12.036,72 | 2.166,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.730.697,40 | 338,10 | 1.699.497,40 | 31.538,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 593.336,25 | 0,00 | 593.336,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 1.096.961,15 | 338,10 | 1.096.961,15 | 338,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121606 | CHEQUE DEVOLVIDO | 16.999,34 | 0,00 | 0,00 | 16.999,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 52.859,60 | 54.291,05 | 42.441,40 | 64.709,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 34.424,00 | 31.480,33 | 25.758,68 | 40.145,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 16.682,72 | 22.810,72 | 16.682,72 | 22.810,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
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