| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 71211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -778.172,71 | 70.994.435,17 | 746.072,71 | -71.026.535,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 712110118082 | TECNOVETTI | -735.300,00 | 998.420,00 | 735.300,00 | -998.420,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 712110132585 | DANSUL DISTRIBUIDORA LTDA | -2.772,71 | 0,00 | 2.772,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 712110132587 | PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 712110136809 | CAFE85 LOCAÇÕES | -32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -24.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 7121102 | CONTRATOS | 0,00 | 69.996.015,17 | 0,00 | -69.996.015,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 8 | ATOS POTENCIAIS | -140.180.387,80 | 746.072,71 | 70.998.978,18 | -210.433.293,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 81 | ATOS POTENCIAIS | -140.180.387,80 | 746.072,71 | 70.998.978,18 | -210.433.293,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -140.146.790,70 | 746.072,71 | 70.994.435,17 | -210.395.153,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 8111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -140.146.790,70 | 746.072,71 | 70.994.435,17 | -210.395.153,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 81111 | CONTRATOS | -101.345.031,70 | 0,00 | 69.996.015,17 | -171.341.046,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 811110112969 | SEGUROS DE IMÓVEIS | -94.738.343,55 | 0,00 | 0,00 | -94.738.343,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 811110112970 | SEGUROS DE VEÍCULOS | -6.606.688,14 | 0,00 | 0,00 | -6.606.688,14 |
| 01.janeiro | 2018 | 8111102 | CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 69.996.015,17 | -69.996.015,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 81112 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -778.172,71 | 746.072,71 | 998.420,00 | -1.030.520,00 |
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