| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.578.818,96 | 5.753.148,11 | 6.635.675,32 | 2.461.346,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 965.832,90 | 4.861.285,80 | 5.719.824,98 | 1.824.372,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110142 | TEM PAO COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA | 380,00 | 380,00 | 312,00 | 312,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 16.539,01 | 16.539,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110320 | MOTO CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 0,00 | 420,00 | 840,00 | 420,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110363 | MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM | 0,00 | 0,00 | 2.601,97 | 2.601,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110372 | G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.872,90 | 2.872,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110384 | DAVI P SANTOS ME | 0,00 | 0,00 | 4.287,93 | 4.287,93 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011043 | TOP SERVICE-SERV.E DIST.MAT.P/ CONSTRUÇAO LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 2.727,30 | 3.002,30 | 4.144,00 | 3.869,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110443 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.242,91 | 4.242,91 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110511 | VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 16.418,85 | 16.418,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110577 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.352,82 | 42.140,41 | 35.610,58 | 10.822,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310110997 | ESTRUTURA EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 1.668,62 | 1.668,62 | 0,00 |
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