| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1,1271E+11 | ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA | 750,96 | 0,00 | 250,32 | 500,64 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1271E+11 | JAMILLY ALVES DA SILVA SANFORD | 0,00 | 191,35 | 141,35 | 50,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1271E+11 | FRANCISCO ALEMBERG DE SOUZA LIMA | 138,89 | 200,00 | 200,00 | 138,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,12791E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 1.067,71 | 0,00 | 0,00 | 1.067,71 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL) 0122-66 | 588.852,57 | 591.610,50 | 590.701,36 | 589.761,71 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | J A BEZERRA HOSPEDAGEM-ME | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 0,00 | 36,46 | 0,00 | 36,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA | 0,00 | 40,23 | 40,23 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DE SOUSA | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | EMRAH KARTAL - 06125358780 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR | 0,00 | 22,90 | 6,30 | 16,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | HOTELARIA AB EIRELI ME | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | TELEFONICA BRASIL S.A | 269,75 | 0,00 | 269,75 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | MOSAICO EXPERIENCIA, RELACIONAMENTO E BRANDING LTDA - ME | 0,00 | 30,73 | 0,00 | 30,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 1,1279E+11 | FALCIONI CONSULTORIA ORGANIZACIONAL - EIRELI - ME | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
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