| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11241 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 460.732,15 | 56.131,86 | 0,00 | 516.864,01 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 527.740,35 | 322.965,25 | 688.297,20 | 162.408,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 425.998,61 | 3.938,54 | 427.821,00 | 2.116,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125101340 | SESC -SEDE | 425.998,61 | 3.938,54 | 427.821,00 | 2.116,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 81.115,19 | 146.980,74 | 139.906,39 | 88.189,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 11252013042 | FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 41,72 | 41,72 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125201508 | MARGARETH SILVA MENEZES | 0,00 | 33.546,40 | 17.581,64 | 15.964,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 11252016282 | SIMONE CAVALCANTE RIBEIRO | 0,00 | 58,29 | 58,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11252018344 | CIBELY MARIA CLAUDIO SOMBRA (DESLIGADO) | 0,00 | 251,56 | 251,56 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11252019329 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 125,78 | 125,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125202340 | SESC -SEDE | 81.115,19 | 625,78 | 68.421,54 | 13.319,43 |
| 01.janeiro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.194,50 | 0,00 | 2.194,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125301340 | SESC -SEDE | 0,00 | 2.194,50 | 0,00 | 2.194,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 20.626,55 | 169.851,47 | 120.569,81 | 69.908,21 |
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