| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC LER QUIXERAMOBIM | -3.216.773,13 | 0,00 | 0,00 | -3.216.773,13 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2321E+11 | TERRENO SESC LER CRATEUS | -819.838,80 | 0,00 | 0,00 | -819.838,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2321E+11 | CONSTRUÇÃO EM CURSO SESC EDUCAR II | -25.855.984,71 | 223.159,41 | 0,00 | -26.079.144,12 |
| 11.novembro | 2023 | 1,23811E+11 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 623.276,93 | 0,00 | 22.301,76 | 645.578,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 14.009.241,01 | 208.119,07 | 192.166,71 | 13.993.288,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 11.552,24 | 0,00 | 2.755,31 | 14.307,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 8.392.059,53 | 37.599,17 | 147.667,82 | 8.502.128,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 9.028.588,53 | 2.780,00 | 234.764,34 | 9.260.572,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 11.908.078,01 | 0,00 | 258.062,94 | 12.166.140,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.818.656,97 | 0,00 | 123.602,65 | 7.942.259,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.282.726,98 | 6.059.788,49 | 6.004.355,74 | 5.227.294,23 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 818.084,42 | 39.046,28 | 51.608,61 | 830.646,75 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 191.698,67 | 9.664,55 | 48.925,37 | 230.959,49 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.638.868,97 | 487.228,81 | 783.177,46 | 8.934.817,62 |
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