| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3,1122E+11 | ABONO PECUNIARIO | -140.396,61 | 16.281,69 | 0,00 | -156.678,30 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1122E+11 | GRATIFICACAO EVENTUAL | -99.307,27 | 780,00 | 0,00 | -100.087,27 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1231E+11 | FGTS | -5.858.706,70 | 625.926,46 | 16.100,04 | -6.468.533,12 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO CRECHE | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 | -1.750,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | -1.821.926,67 | 195.011,49 | 0,00 | -2.016.938,16 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO MEDICAMENTO | -38.694,40 | 3.267,60 | 0,00 | -41.962,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | PREVIDENCIA PRIVADA | -1.141.498,21 | 119.413,46 | 0,00 | -1.260.911,67 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | VALE-TRANSPORTE | -805.457,83 | 83.393,93 | 0,00 | -888.851,76 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | BOLSA DE ESTUDO | -133.566,43 | 15.679,00 | 0,00 | -149.245,43 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO FUNERAL | -86.207,12 | 11.770,00 | 0,00 | -97.977,12 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | -4.103.149,79 | 413.427,67 | 0,00 | -4.516.577,46 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO ALIMENTACAO | -15.515,56 | 3.200,40 | 0,00 | -18.715,96 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1911E+11 | MULTAS RESCISORIAS | -779.335,97 | 230.877,35 | 0,00 | -1.010.213,32 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1911E+11 | PROCESSOS TRABALHISTAS | -144.933,39 | 0,00 | 0,00 | -144.933,39 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1911E+11 | 13º SALARIO INDENIZADO | -45.804,25 | 11.205,37 | 0,00 | -57.009,62 |
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