| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 56.926,78 | 76.420,28 | 75.262,52 | 55.769,02 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1892E+11 | LIBERCARD | 45.000,01 | 45.000,01 | 46.087,23 | 46.087,23 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR | 627,90 | 622,00 | 674,32 | 680,22 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO SANTANDER | 104.349,95 | 104.349,95 | 117.044,51 | 117.044,51 |
| 11.novembro | 2023 | 2,2711E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.436.945,73 | 0,00 | 0,00 | 2.436.945,73 |
| 11.novembro | 2023 | 2,2741E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 1.098.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.050,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NAO FINANCEIRO IMOBILIZADO | -32.154,40 | 0,00 | 0,00 | -32.154,40 |
| 11.novembro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.184.485,96 | 17.851,60 | 0,00 | 1.166.634,36 |
| 11.novembro | 2023 | 2,3711E+11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 436.881.742,20 | 0,00 | 0,00 | 436.881.742,20 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1121E+11 | 13º SALARIO | -5.842.011,70 | 553.284,53 | 19.385,15 | -6.375.911,08 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1121E+11 | SALARIOS | -56.284.890,18 | 6.098.142,75 | 22.604,07 | -62.360.428,86 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1121E+11 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | -8.372.903,32 | 783.177,46 | 727,65 | -9.155.353,13 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1121E+11 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERACAO FIXA | -4.409.923,74 | 450.825,53 | 0,00 | -4.860.749,27 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1122E+11 | HORA EXTRA | -1.161.398,18 | 32.487,83 | 10.743,04 | -1.183.142,97 |
| 11.novembro | 2023 | 3,1122E+11 | ABONO SALARIAL | -5.169.013,51 | 0,00 | 0,00 | -5.169.013,51 |
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