| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 33231010705 | MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC | 63.286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 24.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 684.483,24 | 73.020,30 | 0,00 | 73.020,30 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 18.432,00 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010709 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 394.695,95 | 42.998,04 | 0,00 | 42.998,04 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010711 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 368.273,51 | 18.825,00 | 0,00 | 18.825,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010712 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 42.246,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010713 | SEGURO DE EVENTOS | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010801 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 169.844,70 | 25.284,00 | 0,00 | 25.284,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010802 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 62.186,69 | 3.674,84 | 0,00 | 3.674,84 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010803 | ASO/EXAMES MEDICOS | 86.938,50 | 69.598,25 | 0,00 | 69.598,25 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010901 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 3.536.485,11 | 1.562.485,45 | 173.733,20 | 1.388.752,25 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010902 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.850.086,88 | 210.203,73 | 5.060,00 | 205.143,73 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010903 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 2.497.428,78 | 218.684,40 | 0,00 | 218.684,40 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010904 | LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS | 2.163.429,10 | 898.847,24 | 116.932,00 | 781.915,24 |
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