| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 5.583.918,63 | 90.995,50 | 553.284,53 | 6.046.207,66 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 746.883,05 | 380.272,05 | 405.961,81 | 772.572,81 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 592.483,95 | 604.838,73 | 607.032,38 | 594.677,60 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 551.401,07 | 787.602,21 | 791.915,38 | 555.714,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 6.132.935,40 | 26.391.938,85 | 30.557.275,70 | 10.298.272,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | 1.047,20 | 1.047,20 | 1.279,75 | 1.279,75 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 1.990,08 | 2.024,86 | 7.496,03 | 7.461,25 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 11.990,36 | 12.058,28 | 9.591,94 | 9.524,02 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR I | 2.989,32 | 2.989,32 | 3.135,73 | 3.135,73 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER ARACATI | 918,48 | 918,48 | 2.062,44 | 2.062,44 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER IBIAPINA | 474,69 | 474,69 | 875,77 | 875,77 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 36.238,95 | 36.853,52 | 65.538,59 | 64.924,02 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER SAO GONCALO | 1.819,32 | 1.861,08 | 934,28 | 892,52 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PESSOA FÍSICA | 19.469,91 | 13.908,90 | 13.899,94 | 19.460,95 |
| 11.novembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 43.781,45 | 43.617,25 | 45.209,64 | 45.373,84 |
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