| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 11561010125 | ALMOXARIFADO SESC CDA MARACANAU | 675.492,78 | 572.417,09 | 368.618,74 | 879.291,13 |
| 12.dezembro | 2024 | 11911010101 | PREMIOS DE SEGUROS IMOVEL | 42.918,63 | 0,00 | 4.349,86 | 38.568,77 |
| 12.dezembro | 2024 | 11911010102 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 89.027,10 | 3.460,07 | 10.103,34 | 82.383,83 |
| 12.dezembro | 2024 | 11941010101 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 11971010102 | VALE TRANSPORTES | 120.835,83 | 130.839,53 | 123.229,89 | 128.445,47 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 7,32 | 2.180,00 | 188,99 | 1.998,33 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981010102 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 558.186,01 | 952.104,56 | 137.636,78 | 1.372.653,79 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981010103 | APROPRIACAO IPTU | 11.870,98 | 0,00 | 6.196,77 | 5.674,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981010104 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 8.949,04 | 0,00 | 1.204,01 | 7.745,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981010105 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 6.134,73 | 0,00 | 900,79 | 5.233,94 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981010106 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | 31.319,65 | 232,40 | 8.016,76 | 23.535,29 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981020101 | VALORES EM TRANSICAO | 469.817,93 | 10.974,03 | 7.939,20 | 472.852,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 11981020102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 72.602,47 | 6.710,52 | 7.079,45 | 72.233,54 |
| 12.dezembro | 2024 | 12111010201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.478.297,47 | 34.689,14 | 303.644,78 | 1.209.341,83 |
| 12.dezembro | 2024 | 12121990103 | SALARIO MATERNIDADE | 3.154.898,12 | 0,00 | 0,00 | 3.154.898,12 |
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