| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PIAUÍ | -5.153,33 | 0,00 | 0,00 | -5.153,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL BAHIA | -4.975,97 | 7.943,68 | 4.975,97 | -7.943,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL ACRE | 0,00 | 3.854,36 | 0,00 | -3.854,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -770.104,26 | 6.951.883,35 | 6.936.488,67 | -785.498,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -17.550,42 | 12.230,84 | 11.116,38 | -18.664,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -403.715,35 | 6.487.951,38 | 1.312.087,16 | -5.579.579,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SERGIPE | -5.043,95 | 0,00 | 5.043,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -14.501,73 | 8.069,77 | 8.473,38 | -14.098,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 55.773,58 | 576,92 | -55.773,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHÃO | -5.197,57 | 4.418,68 | 0,00 | -9.616,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | -5.083,03 | 15.458,29 | 0,00 | -20.541,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -36.016,61 | 37.144,43 | 32.136,69 | -41.024,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -9.909,79 | 6.595,00 | 5.913,00 | -10.591,79 |
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