| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | -12.825.800,91 | 135.807,82 | 251.537,10 | -12.941.530,19 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381010102 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | -11.538.432,52 | 11.855,53 | 246.598,32 | -11.773.175,31 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | -10.188.687,57 | 96.017,44 | 192.597,31 | -10.285.267,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIACAO SEMOVENTES | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381010105 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | -9.322.238,75 | 0,00 | 129.071,99 | -9.451.310,74 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381010106 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | -3.257.826,66 | 41.532,31 | 24.367,72 | -3.240.662,07 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -17.045.003,69 | 0,00 | 344.471,00 | -17.389.474,69 |
| 12.dezembro | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.451.493,36 | 0,00 | 36.972,90 | -1.488.466,26 |
| 12.dezembro | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.960.823,27 | 9.069.006,71 | 14.495.280,38 | 11.387.096,94 |
| 12.dezembro | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 6.624.705,78 | 7.969.030,52 | 1.344.324,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 241.507,64 | 346.286,39 | 104.778,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 9.969.640,14 | 1.702.821,09 | 1.791.212,07 | 10.058.031,12 |
| 12.dezembro | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 816.192,52 | 111.433,44 | 125.515,00 | 830.274,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 667.803,01 | 1.272.586,04 | 1.322.710,11 | 717.927,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 871.478,11 | 461.876,20 | 2.265.022,87 | 2.674.624,78 |
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