| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -65.644,20 | 0,00 | 10.940,70 | -54.703,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -16.429.824,16 | 29.013.342,30 | 16.429.824,16 | -29.013.342,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 1.007.854,66 | 261.923,87 | 84.915,60 | 830.846,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -126.492,07 | 188.865,35 | 315.357,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -22.353,20 | 18.151,00 | 18.493,20 | -22.011,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -857.259,04 | 82.532,30 | 83.903,84 | -855.887,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -144.377,45 | 13.890,21 | 13.415,60 | -144.852,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -74.802,79 | 0,00 | 9.338,68 | -65.464,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -69.130,23 | 14.240,59 | 11.026,56 | -72.344,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | -3.183.427,02 | 0,00 | 3.183.427,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -82.965,22 | 787.787,54 | 465.017,28 | -405.735,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -85.338,00 | 125.810,81 | 144.614,58 | -66.534,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1351E+11 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 0,00 | 51.080.927,00 | 0,00 | -51.080.927,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1351E+11 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | -3.757.431,30 | 33.959,88 | 0,00 | -3.791.391,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1381E+11 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | -1.879.635,88 | 0,00 | 0,00 | -1.879.635,88 |
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