| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 852.103,17 | 958.129,08 | 996.321,65 | 890.295,74 |
| 10.outubro | 2019 | 2111201340 | SESC -SEDE | 381.147,93 | 397.649,52 | 408.689,74 | 392.188,15 |
| 10.outubro | 2019 | 2111203340 | SESC -SEDE | 469.738,67 | 195.086,78 | 222.239,13 | 496.891,02 |
| 10.outubro | 2019 | 2111204340 | SESC -SEDE | 0,00 | 365.392,78 | 365.392,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2111206340 | SESC -SEDE | 1.216,57 | 0,00 | 0,00 | 1.216,57 |
| 10.outubro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2.791,18 | 3.439,52 | 863,09 | 214,75 |
| 10.outubro | 2019 | 21113011078 | MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21113012061 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21113012373 | ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA | 0,00 | 70,35 | 70,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21113016635 | PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA | 0,00 | 55,14 | 55,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2111301705 | RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.661.280,65 | 367.842,74 | 548.975,86 | 5.842.413,77 |
| 10.outubro | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 4.878.120,18 | 367.842,74 | 508.478,95 | 5.018.756,39 |
| 10.outubro | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 783.160,47 | 0,00 | 40.496,91 | 823.657,38 |
| 10.outubro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.287.031,11 | 44.527,58 | 409.931,20 | 3.652.434,73 |
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