| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.022.470,13 | 44.527,58 | 379.692,68 | 3.357.635,23 |
| 10.outubro | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 264.560,98 | 0,00 | 30.238,52 | 294.799,50 |
| 10.outubro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 479.112,42 | 475.406,25 | 387.842,89 | 391.549,06 |
| 10.outubro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 479.112,42 | 475.406,25 | 387.842,89 | 391.549,06 |
| 10.outubro | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 15.325,06 | 15.325,06 | 21.734,52 | 21.734,52 |
| 10.outubro | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 128,01 | 128,01 |
| 10.outubro | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 51,76 | 51,76 | 75,70 | 75,70 |
| 10.outubro | 2019 | 2112107 | ISS | 180.698,04 | 186.501,58 | 169.695,56 | 163.892,02 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 11.880,87 | 11.905,62 | 4.612,83 | 4.588,08 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 20.253,98 | 20.331,66 | 14.503,39 | 14.425,71 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 39.543,75 | 39.543,76 | 16.577,34 | 16.577,33 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 9.658,70 | 9.658,74 | 5.448,72 | 5.448,68 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.056,84 | 2.108,69 | 2.862,52 | 2.810,67 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 6.589,11 | 6.498,89 | 5.867,50 | 5.957,72 |
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