| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 1.584,43 | 1.584,43 | 2.353,91 | 2.353,91 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 2.614,51 | 2.614,51 | 2.647,03 | 2.647,03 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 493,06 | 493,06 | 760,44 | 760,44 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 142,50 | 142,50 | 200,00 | 200,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 40,00 | 0,00 | 722,50 | 762,50 |
| 10.outubro | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 110,00 | 110,00 | 48,00 | 48,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 6.903.831,82 | 15.047.195,23 | 13.061.444,58 | 4.918.081,17 |
| 10.outubro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 6.111.636,40 | 14.011.252,33 | 11.998.372,28 | 4.098.756,35 |
| 10.outubro | 2019 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.465,88 | 2.465,88 |
| 10.outubro | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 0,00 | 1.045,04 | 1.573,24 | 528,20 |
| 10.outubro | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 5.622,70 | 5.622,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21131011123 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09) | 1.909,65 | 1.909,65 | 2.088,95 | 2.088,95 |
| 10.outubro | 2019 | 21131011138 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
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