| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.25 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR II | -3.524,45 | 3.605,45 | 3.249,96 | -3.168,96 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.26 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PK | -671,11 | 671,11 | 49,90 | -49,90 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.27 | SESC - ISS A RECOLHER RESTAURANTE JC | -327,38 | 327,38 | 324,20 | -324,20 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.28 | SESC - ISS A RECOLHER ANEXO ADM | -1.177,77 | 1.177,77 | 1.187,47 | -1.187,47 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.29 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | -2.663,14 | 2.663,14 | 1.190,53 | -1.190,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.31 | SESC - ISS A RECOLHER BARBALHA | -874,35 | 874,35 | 0,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.32 | SESC - ISS A RECOLHER PESSOA FISICA ADM | -6.644,52 | 6.644,52 | 5.549,62 | -5.549,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.33 | SESC - ISS A RECOLHER PANORAMA | -8.531,65 | 8.531,65 | 9.266,08 | -9.266,08 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.34 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CAMBEBA | -260,70 | 264,62 | 126,77 | -122,85 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.35 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | -6.210,30 | 6.210,30 | 11.591,08 | -11.591,08 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.36 | SESC - ISS A RECOLHER SESC ITAPIPOCA | -1.260,78 | 1.260,78 | 1.161,48 | -1.161,48 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.37 | SESC - ISS A RECOLHER SESC MARACANAU | -1.437,82 | 1.437,82 | 93.402,29 | -93.402,29 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.38 | SESC - ISS A RECOLHER SESC ANCURI | -1.172,78 | 1.186,42 | 1.140,15 | -1.126,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.40 | SESC - ISS A RECOLHER SPS JOAQUIM TAVORA | -7,18 | 7,18 | 2,60 | -2,60 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.41 | SESC - ISS A RECOLHER SESC TABULEIRO DO NORTE | -1.632,41 | 1.632,41 | 1.534,47 | -1.534,47 |
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