| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.11.01 | APLICACOES POR CONVENIOS | 470.525,32 | 0,00 | 9.780,44 | 460.744,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | AQUASIS | 470.525,32 | 0,00 | 9.780,44 | 460.744,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 62.300,67 | 182.300,00 | 75.890,27 | 168.710,40 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 62.300,67 | 182.300,00 | 75.890,27 | 168.710,40 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 62.300,67 | 182.300,00 | 75.890,27 | 168.710,40 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 36.500,00 | 10.920,00 | 28.000,00 | 19.420,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 36.500,00 | 10.920,00 | 28.000,00 | 19.420,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 36.500,00 | 10.920,00 | 28.000,00 | 19.420,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.384.441,53 | 0,00 | 0,00 | 7.384.441,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.384.441,53 | 0,00 | 0,00 | 7.384.441,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.384.441,53 | 0,00 | 0,00 | 7.384.441,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.384.441,53 | 0,00 | 0,00 | 7.384.441,53 |
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