| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 389.834,34 | 404.761,54 | 379.260,15 | 364.332,95 |
| 09.setembro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 3.860,25 | 3.860,25 | 2.557,79 | 2.557,79 |
| 09.setembro | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 |
| 09.setembro | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 17.886,31 | 17.886,31 | 17.886,31 | 17.886,31 |
| 09.setembro | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 550,56 | 550,56 | 550,26 | 550,26 |
| 09.setembro | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 09.setembro | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 7.561,02 | 7.561,02 | 7.561,02 | 7.561,02 |
| 09.setembro | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.599,28 |
| 09.setembro | 2018 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 170,53 | 170,53 |
| 09.setembro | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 0,00 | 0,00 | 104,58 | 104,58 |
| 09.setembro | 2018 | 2112107 | ISS | 181.042,33 | 195.979,02 | 169.009,86 | 154.073,17 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 4.276,80 | 4.508,95 | 5.218,23 | 4.986,08 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 37.962,77 | 38.063,69 | 30.697,08 | 30.596,16 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 20.620,61 | 20.620,61 | 32.718,79 | 32.718,79 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 7.836,64 | 7.989,19 | 7.608,45 | 7.455,90 |
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