| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 37,23 | 1.172,53 | 1.175,03 | 34,73 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 23.170,32 | 127.410,69 | 110.000,00 | 40.581,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 69.329,99 | 2.975.298,20 | 2.854.057,75 | 190.570,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 114,08 | 0,00 | 91,00 | 23,08 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 90,96 | 91,00 | 91,00 | 90,96 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 36,50 | 215,33 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 157,30 | 265,00 | 99,00 | 323,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 46.491,65 | 169.171,19 | 215.662,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 43.443,97 | 1.278.744,68 | 990.480,00 | 331.708,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 4.999.115,31 | 4.999.115,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 234,15 | 0,00 | 6,45 | 227,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.154.525,17 | 11.859.855,92 | 17.350.275,74 | 93.664.105,35 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 99.154.525,17 | 11.859.855,92 | 17.350.275,74 | 93.664.105,35 |
| 12.dezembro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 8.071.048,51 | 11.323.665,38 | 13.681.104,55 | 5.713.609,34 |
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