| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21121070155 | SESC-CRATO | 3.285,95 | 3.285,98 | 2.893,08 | 2.893,05 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 16.445,13 | 16.445,13 | 10.951,50 | 10.951,50 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 2.360,52 | 2.388,02 | 3.998,25 | 3.970,75 |
| 09.setembro | 2018 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 106,67 | 106,67 | 60,00 | 60,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.018.516,04 | 8.649.040,05 | 8.645.981,81 | 4.015.457,80 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.199.609,97 | 7.753.916,53 | 7.733.193,44 | 3.178.886,88 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.358,00 | 1.358,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.389,78 | 4.389,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011102 | TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME | 1.721,12 | 1.721,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011138 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 0,00 | 4.420,60 | 4.420,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011266 | MAVIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011541 | SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA | 2.155,75 | 15.928,25 | 17.629,69 | 3.857,19 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011762 | CENTRO DAS COPIAS SERV DE XEROX LTDA | 0,00 | 90,25 | 90,25 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21131011806 | J. ARY TECIDOS LTDA (0001-69) | 0,00 | 0,00 | 1.462,50 | 1.462,50 |
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