| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 81211010101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 53.542.898,56 | 6.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1 | ATIVO | 256.872.169,70 | 302.028.977,30 | 191.949.128,20 | 366.952.018,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 137.612.983,00 | 125.364.429,60 | 124.150.890,00 | 138.826.522,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 99.615.721,51 | 97.989.784,94 | 103.062.945,40 | 94.542.561,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 99.518.183,76 | 56.487.125,62 | 61.563.766,95 | 94.441.542,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 42.435,28 | 871.630,31 | 842.864,08 | 71.201,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111101340 | SESC -SEDE | 1.215,80 | 39.091,57 | 37.826,17 | 2.481,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110151 | SESC-CENTRO | 12.008,11 | 220.471,78 | 222.710,48 | 9.769,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 15.243,23 | 418.786,06 | 408.440,00 | 25.589,29 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110153 | SESC-IPARANA | 13.968,14 | 193.280,90 | 173.887,43 | 33.361,61 |
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 321.223,31 | 43.755.639,39 | 43.370.627,13 | 706.235,57 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 136.232,49 | 30.703.370,49 | 30.698.971,95 | 140.631,03 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 45,88 | 643,30 | 658,30 | 30,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 102,00 | 357,00 | 91,00 | 368,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 1.521,46 | 0,00 | 91,00 | 1.430,46 |
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