| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 37.997.261,45 | 27.374.644,69 | 21.087.944,67 | 44.283.961,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.753.834,18 | 21.434.457,58 | 13.985.903,70 | 23.202.388,06 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.489.572,81 | 19.366.619,07 | 11.467.866,51 | 19.388.325,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.489.572,81 | 19.366.619,07 | 11.467.866,51 | 19.388.325,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.055.724,86 | 1.872.503,98 | 2.212.128,96 | 3.716.099,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.792.855,65 | 1.777.344,12 | 1.678.182,54 | 2.892.017,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 3.293,65 | 14,00 | 791,82 | 2.515,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121603010136840 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 3.293,65 | 14,00 | 791,82 | 2.515,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 771.246,18 | 318.369,11 | 333.941,98 | 755.673,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121603020136840 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 203,64 | 0,00 | 203,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121603020139200 | VOUCHER ALELO | 16.566,66 | 29.299,91 | 33.549,14 | 12.317,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 754.475,88 | 289.069,20 | 300.189,20 | 743.355,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.900,59 | 17.777,05 | 21.070,52 | 22.607,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121603030136840 | CREDITO A VISTA/ PARCELADO | 25.900,59 | 17.777,05 | 21.070,52 | 22.607,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 41.881,48 | 24.407,41 | 26.997,96 | 39.290,93 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
