| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 41.881,48 | 24.407,41 | 26.997,96 | 39.290,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.651,88 | 13.633,99 | 16.488,80 | 4.797,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.651,88 | 13.633,99 | 16.488,80 | 4.797,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.942.881,87 | 1.403.142,56 | 1.278.891,46 | 2.067.132,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 36.682,43 | 518.370,91 | 542.038,84 | 13.014,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.906.199,44 | 884.771,65 | 736.852,62 | 2.054.118,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.262.869,21 | 95.159,86 | 533.946,42 | 824.082,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000139380 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000139390 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000139390 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000141350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000141350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000141360 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604000141360 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
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