| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2113101979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 0,00 | 1.431,35 | 2.108,47 | 677,12 |
| 09.setembro | 2018 | 21131019811 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 371,50 | 371,50 |
| 09.setembro | 2018 | 21131019904 | PFM COMERCIAL LTDA. (0002-22) | 0,00 | 2.104,80 | 2.104,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 818.906,07 | 895.123,52 | 912.788,37 | 836.570,92 |
| 09.setembro | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 2.179,69 | 53.271,27 | 52.033,74 | 942,16 |
| 09.setembro | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 8.194,97 | 8.194,97 |
| 09.setembro | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 546.487,73 | 634.761,97 | 654.979,63 | 566.705,39 |
| 09.setembro | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.111,91 | 0,00 | 555,09 | 1.667,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 126.891,18 | 112.119,48 | 115.849,44 | 130.621,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 211390988 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO) | 56.894,39 | 9.577,23 | 0,00 | 47.317,16 |
| 09.setembro | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 85.341,17 | 85.341,07 | 81.123,00 | 81.123,10 |
| 09.setembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.004.702,90 | 3.979.592,91 | 3.682.030,58 | 1.707.140,57 |
| 09.setembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 999.949,85 | 2.946.595,46 | 3.019.187,50 | 1.072.541,89 |
| 09.setembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 31.980,16 | 562.664,46 | 539.714,29 | 9.029,99 |
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