| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211130143191 | KARLA ANAELMA GONCALVES ROGERIO | 0,00 | 0,00 | 318,94 | 318,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301543 | PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 41,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 21113015900 | FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 29,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301705 | RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA | 0,00 | 0,00 | 98,34 | 98,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 21113018524 | MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.171.403,69 | 211.955,26 | 665.878,48 | 6.625.326,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.299.803,93 | 211.955,26 | 616.745,75 | 5.704.594,42 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 871.599,76 | 0,00 | 49.132,73 | 920.732,49 |
| 12.dezembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.114.025,80 | 4.591.891,73 | 477.865,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.782.735,98 | 4.226.978,29 | 444.242,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 331.289,82 | 364.913,44 | 33.623,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 484.877,61 | 491.221,46 | 415.679,79 | 409.335,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 484.877,61 | 491.221,46 | 415.679,79 | 409.335,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 32.143,27 | 32.143,27 | 20.986,82 | 20.986,82 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210317560 | NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 236,13 | 236,13 | 443,88 | 443,88 |
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