| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 11111020111 | CEF SESC 4249/003/00900427-0 ADMINISTRACAO | 9.463,74 | 59.843.137,83 | 59.846.435,08 | 6.166,49 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020112 | CEF SESC 4249/003/00900606-0 SOBRAL | 185,40 | 1.347,37 | 821,47 | 711,30 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020113 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 847,12 | 0,00 | 700,00 | 147,12 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020114 | CEF SESC 4249/003/00904227-0 IPARANA | 2.879,25 | 213.766,30 | 215.000,00 | 1.645,55 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020115 | CEF SESC 4249/003/00920738-4 PIS | 0,00 | 492.428,52 | 492.428,52 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020116 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 123,45 | 0,00 | 118,00 | 5,45 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020117 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | 208,65 | 624,60 | 697,10 | 136,15 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020118 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 6.657,86 | 1.281,59 | 0,00 | 7.939,45 |
| 08.agosto | 2024 | 11111020121 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 59.053,95 | 8.147,58 | 0,00 | 67.201,53 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.412.758,52 | 12.732,14 | 0,00 | 1.425.490,66 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 7.950.526,05 | 563.638,26 | 492.359,52 | 8.021.804,79 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 15.323.104,47 | 133.132,79 | 0,00 | 15.456.237,26 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 4.021.027,65 | 34.942,91 | 0,00 | 4.055.970,56 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 60.946.191,80 | 36.233.616,97 | 32.621.000,00 | 64.558.808,77 |
| 08.agosto | 2024 | 11111040108 | CEF FUNDO GIRO EMPRESA DI 369-7 MESA BRASIL SESC | 586.642,20 | 4.879,88 | 0,00 | 591.522,08 |
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